Ziele und Budgets setzen

Tutorial: Ziele bei den Konten (Kontenplan) hinterlegen und mit den Berichten auswerten. Das sind optimale Vorbereitungen fürs Geschäftsjahr.

Inhalt

Screenshot des Ziele Berichts in CashCtrl

1. Ziele in Konten hinterlegen

Unter Konten das gewünschte Konto per Doppelklick oder oben über Bearbeiten editieren. Im Dialogfenster wird dann unter Ziel eine Unter- und / oder Obergrenze gesetzt.

Im Beispiel Screenshot wird als Minimum 75.000 für das Ertragskonto "aus Webentwicklung" definiert.

Screenshot des Bearbeiten Dialogs eines Kontos wo Ziele hinterlegt werden können.

2. Budget im Kontenplan überwachen

In der Kontenübersicht kann die Spalte "Ziel" eingeblendet werden. Die unterschiedliche Farbgebung zeigt direkt an, ob die Ziele bereits erreicht wurden oder nicht.

Grün: Ziel erreicht oder übertroffen / unterboten
Rot: Ziel noch nicht erreicht oder Budget überschritten

Screenshot des Konten Moduls mit tabellarischem Kontenrahmen, wo die Ziel Spalte eingeblendet werden kann

3. Budget mit Ziele Bericht auswerten

Im Berichte Modul steht der Bericht "Ziele" zur Auswahl. Dieser stellt alle Konten dar, bei welchen ein Ziel definiert wurde. Die Farbgebung ist analog zur Tabellenansicht im Konten Modul.

Grün: Ziel erreicht oder übertroffen / unterboten
Rot: Ziel noch nicht erreicht oder Budget überschritten