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Tutorial: Wie ist beim Wechsel der Software vorzugehen und welche Daten und Formate können importiert und exportiert werden.
Inhalt
Wenn Sie zu CashCtrl wechseln möchten, empfehlen wir die bisherige Buchhaltung zum Jahresende, mitteljährig oder zum Monatsende abzuschliessen. So kann die Buchhaltung mit CashCtrl am einfachsten mit den Eröffnungsbuchungen zum Stichtag begonnen werden.
Zur Einrichtung von CashCtrl in 8 Schritten
Falls offene Debitoren bestehen können diese auf das Konto "1301 Noch nicht erhaltener Ertrag" gebucht werden. Wichtig ist, anschliessend die Zahlungen für diese ausstehenden Rechnungen mit Konto 1301 zu buchen und nicht mit dem normalen Debitoren Konto.
Der generische Importer für Excel und CSV Dateien ermöglicht es, Buchhaltungsdaten von Drittanbieter-Software zu importieren. Ausserdem können so Transaktionsdaten von Zahlungsdienstleistern wie z.B. Twint, Stripe, Paypal oder SumUp einfach und zeitsparend importiert werden.
Bewegungen Ihres Bankkontos können über einen Buchungsimport in CashCtrl geladen werden. Unterstützt werden camt053, camt054 und MT940 Dateien. Diese erhalten Sie auf Anfrage von Ihrer Bank bzw. im Onlinebanking.
Kontakte
Kontakte müssen nicht manuell abgetippt werden, sondern können komfortabel mit einem Importer für Excel, CSV und vcf (vCard) Dateien in CashCtrl importiert werden. Dabei werden Duplikate erkannt und Einträge ergänzt.
Artikel
Ihre Artikelstammdaten müssen nicht neu in CashCtrl erstellt werden. Sie können ebenfalls ins Inventar importiert werden. Unterstützt werden Excel und CSV Dateien.
Dateien werden in CashCtrl zentral im Modul Dateien abgelegt. Der Datei-Manager zeigt eine Übersicht über alle in CashCtrl verfügbaren Dateien. Von hier aus werden dann Dateien ausgewählt um an Buchungen anzuhängen.
Backups können nicht lokal auf Ihrem Computer gesichert werden. CashCtrl bietet eine Backup-Funktion, wobei die Backups an anderen Serverstandorten gespeichert werden als die laufende Buchhaltung. Somit sind die Daten an verschiedenen Standorten und damit sehr sicher aufbewahrt.
