Mehrwertsteuer Guide

Update April 2026: Neue Steuercodes importieren

Was hat sich geändert? Kurz: Fast alles. Die neuen Steuercodes funktionieren technisch anders, darum wurden die bisherigen MwSt-Sätze neu als Steuercodes gespeichert. Die vorherige Benamsung wurde ins Beschreibungsfeld übernommen. Die Namen der Steuercodes werden dadurch ungewohnt anders, können aber angepasst werden.

Es liegt an Ihnen ob und welche Steuercodes Sie übernehmen wollen.

1. Importieren Sie die 20 Standard Steuercodes.

2. Passen Sie die eigenen migrierten Steuercodes an (unsere Empfehlung)
- Ziffern für das MwSt. Formular ergänzen
- Codes/ Bezeichnung ggf. anpassen

3. Erstellen Sie einzelne Steuercodes manuell anhand der Liste weiter unten

4. Neue MwSt-Berichte erstellen
Mit den Steuercodes sind auch neue Berichte hinzugekommen. Diese müssen noch zu einer Sammlung zusammengefasst werden. Siehe Punkt 7 

1. Neue Steuercodes importieren

Es können die 20 Standard Steuercodes importiert werden. Ggf. vorher nicht mehr benötigte Steuercodes auf inaktiv setzen. Zum Importieren der Steuercodes in der Steuercode Übersicht auf den Button unten links klicken: Standard-Steuercodes importieren. Die kurze Rückfrage bestätigen — fertig.

Nicht benötigte Steuercodes auf inaktiv setzen, damit die Liste übersichtlich bleibt.

2. Steuercodes Übersicht

Unter Einstellungen Steuercodes den Dialog öffnen. Standardmässig sind in ab dem 27.4.2026 neu erstellten Organisationen 20 Steuercodes vordefiniert. 

• BN1, BN2, BR1, BR2
  Bezugsteuer Sätze mit und ohne Vorsteuer mit Normal- und Reduziertem Satz
• SS1 und SS2
  vordefinierte Saldosteuersätze: hier muss nur noch der eigene Pauschal-/Saldosteuersatz eingetragen werden
• U0A, U0E
  Umsatzsteuer befreit
• UN1, UR1, US1
  Umsatzsteuer Normal, Reduziert und Sondersatz
• V0I
  Vorsteuer Import
• VN1, VR1, VS1
  Vorsteuer Sätze Material & Dienstleistungen Normal, Reduziert und Sondersatz
• VN2, VR2, VS2
  Vorsteuer Sätze Investitionen & übriger Betriebsaufwand Normal, Reduziert und Sondersatz
• VZ1, VZ2
  Vorsteuer Zoll mit 100% Steuersätze für Material & Dienstleistungen bzw. Investitionen & übriger Betriebsaufwand

3. Steuercode hinzufügen/ bearbeiten

Die Konfiguration eines vorhandenen Steuercodes über Bearbeiten öffnen oder einen neuen Hinzufügen

Felder erklärt:

• Code: Internes Kürzel für die Unterscheidung. Kann jederzeit geändert werden.
• Beschreibung (mehrsprachig ): Interner Name des Steuercodes in der Liste. Hier nicht den Steuersatz angeben. Kann jederzeit geändert werden.
• Bezeichnung auf Dokumenten (mehrsprachig ): Dargestellter Name z.B. auf Rechnungen
• Mit Steuersatz: Für die Bezeichnung auf Dokumenten (siehe Vorschau daneben)

Komponenten: Steuercodes können einen oder mehrere Steuerkomponenten enthalten. Im Standardfall aber gibt es nur eine Komponente. Bei dieser werden folgende Eigenschaften definiert:

• Ziffer(n): für das Mehrwertsteuerformular
• Konto: auf welches die Steuer gebucht wird
• Berechnungsgrundlage: Standardmässig % vom Nettobetrag
• Anwendungsregel: ob der Steuersatz auf Soll oder Haben angewendet werden soll usw.

Steuersätze: hier wird der Steuersatz eingetragen, der über den Steuercode berechnet wird. Es muss immer genau einen Steuersatz geben ohne Gültigkeitsdatum.

• Gültig ab: für Änderungen des Steuersatzes wird hier das Gültigkeitsdatum eingetragen
• Steuersatz: Prozentsatz des Steuersatzes
• Saldo-/Pauschalsteuersatz: falls zutreffend hier den Satz eintragen

4. Abrechnungsmethode einstellen

In der Steuercode Übersicht oben auf Abrechnungsmethode klicken. Standardmässig ist effektiv und vereinbart eingestellt. Bei der Abrechnungsmethode stehen noch Saldosteuersatz und Pauschalsteuersatz zur Auswahl.

Im zweiten Dropdown-Menü steht die vereinnahmte Methode zur Auswahl, bei der die Steuer erst mit dem Zahlungsdatum abgeführt wird. Standardmässig ist hier die vereinbarte Methode gesetzt, welche die Steuer mit dem Rechnungsdatum verbucht.

5. Steuercode bei Konten hinterlegen

Um Steuercodes nicht immer manuell eingeben zu müssen, werden diese bei Ertrags- oder Aufwandskonten hinterlegt. Dazu unter Konten das gewünschte Konto anwählen und auf Bearbeiten klicken.

Im Feld Steuercode nun den gewünschten Steuercode auswählen und über Speichern die Einstellunge speichern.

Bei jeder Buchung auf das Konto wird nun der Steuercode automatisch gesetzt. Selbstverständlich kann der Steuercode bei der Buchung manuell entfernt oder geändert werden.

6. Vorsteuer umbuchen (optional) und Rundungsdifferenzen verbuchen

Kommt Vorsteuer zur Anwendung, wird diese im Journal mit einer halb-automatischen Buchung aufs Umsatzsteuerkonto umgebucht. Dazu im Journal unter  Mehr  Spezialbuchungen  MwSt./Vorsteuer Zahllast umbuchen klicken. 

Im Dialog wird das Quartal gewählt, die Felder Umsatzsteuerkonto, Vorsteuerkonto und das Konto für etwaige Rundungsdifferenzen sind gesetzt. Der berechnete Vorsteuerbetrag wird automatisch befüllt, jetzt die Buchung über Speichern abschliessen.

7. Mehrwertsteuer Berichte

Unter Berichte die Mehrwertsteuersammlung öffnen.

Bei Organisationen, die vor dem 27.4.2026 erstellt wurden, ist diese noch nicht vorhanden. Über  Hinzufügen  Sammlung die "Mehrwertsteuer" Sammlung erstellen.

Dann über  Hinzufügen  Mehrwertsteuer die Berichte MwSt.-Auswertung, MwSt.-Abrechnung, MwSt.-Journal der Sammlung hinzufügen. Fertig.

MwSt.-Abrechnung zeigt die geschuldete Steuer, welche nach Ziffern gegliedert ist. 

Falls die Anzeige 000 - Keine Ziffer gesetzt erscheint: bei den verwendeten Steuercodes ggf. die Ziffer ergänzen, siehe Punkt 3

MwSt.-Auswertung stellt etwaige Diskrepanzen zwischen dem Saldo der Konten und der berechneten Steuer dar.

MwSt.-Journal listet alle Buchungen auf, welche mit Steuercodes gebucht wurden.

8. E-MWST herunterladen für die ESTV

Zum Bericht MwSt.-Abrechnung gehen und dort auf Download E-MWST (XML) klicken. Zur Auswahl stehen:

• Ersteinreichung
• Korrekturabrechnung