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CashCtrl unterstützt den Import von camt054 Dateien und MT940 Files. Die Vorschläge können kontrolliert und dabei angepasst werden. Ist alles korrekt, können die Buchungen mit einem Klick importiert werden.
Mit jedem Import lernt die Software dazu und kann Buchungen besser automatisch zuordnen. Dies bietet eine grosse Zeitersparnis gegenüber dem manuellen Erfassen der Bankauszüge.
Der Import funktioniert mit allen Dateien gleich. Die Dateien werden vom Bankinstitut bereitgestellt. Falls dies noch nicht konfiguriert ist, treten Sie direkt in Kontakt mit Ihrem Finanzinstitut. Bei der Postfinance z.B. muss die Option zuerst angefordert und dann freigeschaltet werden.
CashCtrl markiert erkannte Buchungen und Informationen grün. Mit jeder importierten Datei und jeder Zuweisung kann die Software Kunden, Notizen oder Regelmässigkeiten besser zuordnen und automatisch erkennen. Überweist ein Kunde z.B. ohne die Rechnungsnummer zu nennen, kann CashCtrl mit Datum, Name, usw. die Überweisung trotzdem zuweisen.
Hinweis: Der Saldo im hier gezeigten Beispiel ist immer rot, weil es sich um ein Demo-camt File mit anderem Saldo handelt.
Ein Klick auf "Abarbeiten" öffnet den Bearbeiten Dialog. Links stehen die Rohdaten, wie sie aus dem Bankfile ausgelesen wurden. Auf der rechten Seite werden die erkannten Informationen dargestellt. Hier können noch Korrekturen oder Ergänzungen vorgenommen werden. Das Beschreibungsfeld dient auch als Suchfeld für alle Informationen.
Alle bestätigten Buchungen sind grün hinterlegt und können mit «Bestätigte Buchungen importieren» in die Buchhaltung importiert werden. Erst jetzt werden die Buchungen in die Buchhaltungen übernommen.
Im Journal werden importierte Buchungen mit einem blauen Punkt gekennzeichnet. Zahlungen für ein Dokument werden mit einem Rechnungssymbol und einem blauen Punkt angezeigt.
