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Tutorial: Mit einer Buchungsvorlage Mehrertrag korrekt verbuchen.
Inhalt
Es wurde eine Rechnung gestellt über 90.- und es werden 100.- überwiesen. Wohin mit den 10.- Mehrertrag?
Es kann per Gutschrift der zuviel überwiesene Betrag zurückerstattet werden oder — wenn es absichtlich war, also Trinkgeld oder eine Spende — muss der Überschuss als sogenannter Mehrertrag verbucht werden.
In der Auftragsübersicht über Konfigurieren zur Bearbeitung der entsprechenden Kategorie, in unserem Beispiel Rechnungen. Dort im Reiter Buchungsvorlagen eine neue hinzufügen, entsprechend benennen und das Konto einstellen, wohin der Mehrertrag verbucht werden soll. In der Regel ist das Konto 3600 Übriger Ertrag Lieferungen Leistungen.
Dann den Haken bei Steuersatz erlauben setzen und den entsprechenden Steuersatz auswählen, damit der Mehrertrag ordnungsgemäss versteuert wird. Übernehmen und Speichern schliesst den den Vorgang ab.
Die Zahlung von 100.- wird ganz normal über Nächster Schritt Bezahlt Zahlung hinzufügen erfasst. In der Auftragsübersicht können über das Dropdown Mehr Buchungen die zum Auftrag gehörigen Buchungen eingesehen werden. Hier zeigt sich nun die Diskrepanz von 10.- unten rechts, da -10 "offen" sind.
Um die Diskrepanz zu eliminieren wird im nächsten Schritt der Mehrertrag verbucht.
Der Mehrertrag von 10.- kann entweder über die Buchungsübersicht (Mehr Buchungen Hinzufügen) oder in der Auftragsübersicht über Nächster Schritt Mehrertrag erfasst werden.
Das Trinkgeld bzw. der Betrag des Mehrertrags muss negativ sein, um das Debitorenkonto in Höhe des zuviel belasteten Betrag wieder auzugleichen.
Sobald die Buchung Mehrertrag erfasst wurde, ist in der Buchungsübersicht zum Auftrag die "Bilanz" ausgeglichen und kein Betrag mehr offen.
