1. Vorjahresperiode erstellen
Oben im Programm auf das Dropdown beim Kalendersymbol klicken und über Verwalten Hinzufügen die Vorjahresperiode erstellen.
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Vorjahreszahlen der Aufwände und Erträge erfassen
Tutorial: Damit der Vergleich mit den Vorjahreszahlen nicht nur in der Bilanz, sondern auch in der Erfolgsrechnung gelingt, müssen die Vorjahreszahlen aus der bisherigen Buchhaltung/ Software in CashCtrl eingegeben werden.
Inhalt
- Vorjahresperiode erstellen
- Bilanz/ Erfolgsrechnung Vorjahr generieren
- Vorjahreszahlen der Bilanz erfassen
- Vorjahreszahlen der Erfolgsrechnung eingeben
- Vergleich Vorjahresperiode einblenden
2. Bilanz/ Erfolgsrechnung Vorjahr generieren
In der bisherigen Buchhaltung die Bilanz und Erfolgsrechnung des vorherigen Jahres erstellen, um die Zahlen für die Übertragung parat zu haben. Unser Screenshot rechts zeigt die Bilanz/ Erfolgsrechnung der Maria Muster GmbH aus CashCtrl, die wir im nächsten Schritt in eine neue Organisation einpflegen.
3. Vorjahreszahlen Bilanz erfassen
Aktiven und Passiven der Bilanz werden mittels Eröffnungsbuchungen erfasst. Ob die Eröffnungsbuchungen zum 1.1. oder 31.12. des Vorjahres erfasst werden, spielt keine Rolle.
Der Übertrag des Kontos "1100 Debitoren" erfolgt auf das Konto "1301 Noch nicht erhaltener Ertrag".
Wichtig: Werden Fremdwährungen verwendet, muss je Fremdwährung eine eigene Eröffnungsbuchung gemacht werden. Daher wird hier das Euro Konto aussenvorgelassen und die Summe Soll / Haben ist daher um den Saldo des Euro-Kontos geringer. Damit Soll / Haben ausgeglichen ist, wurde das Stammkapital um den gleichen Betrag reduziert und beträgt hier statt 40T nur 12'239.80.-
4. Vorjahreszahlen Erfolgsrechnung übertragen
Damit auch die Erfolgsrechnung übertragen wird, muss noch eine Sammelbuchung erstellt werden, in der die Aufwände und Erträge sowie der Gewinn/ Verlust verbucht werden.
Wichtig: Damit der Gewinn/ Verlust von CashCtrl nicht als unverbuchter Gewinn-/Verlustvortrag in der Bilanz fürs Folgejahr stehen bleibt, muss er anstatt auf das Konto 2979 Jahresgewinn oder -verlust auf das Systemkonto 9200 Jahresgewinn gebucht werden (Siehe Screenshot).
5. Vergleich Vorjahresperiode einblenden
Nun da die Überträge erledigt sind, kann für das aktuelle Jahr gebucht werden und beim Jahresbericht in der Bilanz und der Erfolgsrechnung die Spalte des Vorjahres eingeblendet werden. Dies funktioniert beim Bericht über Klick auf Bearbeiten Spalten Reiter Hinzufügen Saldo der vorherigen Periode.
Klick auf Speichern - Fertig!
