Funktionsweise der Rechnungsperioden
Rechnungsperioden in CashCtrl sind wie Klammern, die einen { bestimmten Abschnitt } der Buchhaltung umschliessen.
Die Buchhaltung ist in CashCtrl wie ein fortlaufender, chronologisch sortierter Strang.
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Rechnungsperioden und Lohnperioden
Rechnungsperioden und Lohnperioden in CashCtrl sind klar und nachvollziehbar. Sie können selbstständig und individuell erstellt werden und auch für überlange oder kurze Jahre geführt werden.
Inhalt
- Rechnungsperiode vs Lohnperiode
- Rechnungsperioden verwalten
- Neue Rechnungsperiode hinzufügen
- Bestehende Rechnungsperiode bearbeiten oder löschen
- Rechnungs- und Lohnperioden abschliessen (Jahresabschluss)
- Wiedereröffnen einer Lohn- oder Rechnungsperiode
- Anpassungen vornehmen und erneut abschliessen
1. Rechnungsperiode vs. Lohnperiode
Während die Lohnperiode (nur für PRO relevant) dem Kalenderjahr entsprechen muss (zumindest in der Schweiz), kann die Rechnungsperiode vom Kalenderjahr abweichen, somit können Sie ein anderes Start-/Enddatum eingeben.
2. Rechnungsperioden verwalten
Buchungen können nur erstellt werden, wenn sie in den Zeitraum einer bestehenden Rechnungsperiode fallen. Die Zeiträume einer Rechnungsperiode können dabei ganz unterschiedlich sein.
Überlange Geschäftsjahre sind genauso möglich wie kürzere. Die einzige Bedingung für Rechnungsperioden ist, dass alle Perioden aneinander hängen und keine Lücke entsteht.
Der Rechnungsperioden Dialog wird mit Klick auf den Kalender Verwalten geöffnet oder über Einstellungen Rechnungsperioden.
3. Neue Rechnungsperiode hinzufügen
Eine Rechnungsperiode wird über Klick auf Hinzufügen erstellt. Hier gibt es die Auswahl zwischen:
- Vorherige Rechnungsperiode
- Folgende Rechnungsperiode
- Benutzerdefinierte Rechnungsperiode, bei welcher der Zeitraum individuell definiert werden kann
4. Rechnungsperiode bearbeiten oder löschen
Über Bearbeiten lässt sich eine bestehende Rechnungs-/Lohnperiode bearbeiten. Hier kann der Name und die Zeiträume geändert werden.
Die Dauer einer bestehenden Rechnungsperiode kann angepasst werden, sofern sich durch die Änderung keine Überlappung mit einer anderen Rechnungs- oder Lohnperiode ergibt.
Eine Rechnungsperiode kann nur gelöscht werden, wenn sie keine Buchungen enthält oder wenn der Zeitraum der Buchungen durch eine andere Rechnungsperiode abgedeckt ist.
5. Rechnungsperioden abschliessen (Jahresabschluss)
Wird eine Rechnungsperiode abgeschlossen, werden alle darin enthaltenen Dokumente und Buchungen fixiert und können nicht mehr verändert werden. Eine Rechnungsperiode kann aber jederzeit wieder geöffnet bzw. entsperrt werden.
6. Wiedereröffnen einer Rechnungsperiode
Sollten nach dem Jahresabschluss dennoch Anpassungen nötig sein, kann eine geschlossene Rechnungsperiode jederzeit wiedereröffnet werden.
Dazu auf das Kalendersymbol klicken und im Dropdown Menü auf Wiedereröffnen Rechnungsperiode Gesamte Periode klicken. Die Rückfrage bestätigen — fertig.
Falls auch Monate abgeschlossen wurden, muss der Monat, in welchem die Buchung korrigiert werden soll, ebenfalls wieder entsperrt werden.
7. Anpassungen vornehmen und erneut abschliessen
Nachdem alle Anpassungen vorgenommen wurden kann die Rechnungsperiode wie gewohnt oben rechts über Abschliessen vor Veränderungen geschützt werden.
Wichtig
Die Buchungen für den Jahresabschluss wie Gewinn-/ Verlustverwendung usw. bleiben durch eine Wiedereröffnung bestehen, sie werden nicht gelöscht. Die Jahresabschlussbuchungen sollten also nicht nochmals ausgeführt werden, wenn eine wiedereröffnete Rechnungsperiode erneut abgeschlossen wird. Es sei denn die Anpassungen verändern die Buchhaltung bezüglich Erfolg / Anlagegüter / Fremdwährungen, dann müssen die vorhandenen Abschlussbuchungen gelöscht werden und im Jahresabschluss Dialog erneut verbucht werden.
