Mehrwertsteuer Guide

1. Steuercodes Übersicht

Unter Einstellungen Steuercodes den Dialog öffnen. Standardmässig sind 20 Steuercodes vordefiniert. 

• BN1, BN2, BR1, BR2
  Bezugsteuer Sätze mit und ohne Vorsteuer mit Normal- und Reduziertem Satz
• SS1 und SS2
  vordefinierte Saldosteuersätze: hier muss nur noch der eigene Pauschal-/Saldosteuersatz eingetragen werden
• U0A, U0E
  Umsatzsteuer befreit
• UN1, UR1, US1
  Umsatzsteuer Normal, Reduziert und Sondersatz
• V0I
  Vorsteuer Import
• VN1, VR1, VS1
  Vorsteuer Sätze Material & Dienstleistungen Normal, Reduziert und Sondersatz
• VN2, VR2, VS2
  Vorsteuer Sätze Investitionen & übriger Betriebsaufwand Normal, Reduziert und Sondersatz
• VZ1, VZ2
  Vorsteuer Zoll mit 100% Steuersätze für Material & Dienstleistungen bzw. Investitionen & übriger Betriebsaufwand

2. Steuercode Konfiguration erklärt

Die Konfiguration eines vorhandenen Steuercodes über Bearbeiten öffnen.

Felder erklärt:

• Code: Internes Kürzel für die Unterscheidung. Kann jederzeit geändert werden.
• Beschreibung (mehrsprachig ): Interner Name des Steuercodes in der Liste. Hier nicht den Steuersatz angeben. Kann jederzeit geändert werden.
• Bezeichnung auf Dokumenten (mehrsprachig ): Dargestellter Name z.B. auf Rechnungen
• Mit Steuersatz: Für die Bezeichnung auf Dokumenten (siehe Vorschau daneben)

Komponenten: Steuercodes können einen oder mehrere Steuerkomponenten enthalten. Im Standardfall aber gibt es nur eine Komponente. Bei dieser werden folgende Eigenschaften definiert:

• Ziffer(n): für das Mehrwertsteuerformular
• Konto: auf welches die Steuer gebucht wird
• Berechnungsgrundlage: Standardmässig % vom Nettobetrag
• Anwendungsregel: ob der Steuersatz auf Soll oder Haben angewendet werden soll usw. (LEGACY war die vorherige Steuersatz "Magic", die den Steuersätzen zugrunde lag)

Steuersätze: hier wird der Steuersatz eingetragen, der über den Steuercode berechnet wird. Es muss immer genau einen Steuersatz geben ohne Gültigkeitsdatum.

• Gültig ab: für Änderungen des Steuersatzes wird hier das Gültigkeitsdatum eingetragen
• Steuersatz: Prozentsatz des Steuersatzes
• Saldo-/Pauschalsteuersatz: falls zutreffend hier den Satz eintragen

3. Steuercode bei Konten hinterlegen

Um Steuercodes nicht immer manuell eingeben zu müssen, werden diese bei Ertrags- oder Aufwandskonten hinterlegt. Dazu unter Konten das gewünschte Konto anwählen und auf Bearbeiten klicken.

Im Feld Steuercode nun den gewünschten Steuercode auswählen und über Speichern die Einstellunge speichern.

Bei jeder Buchung auf das Konto wird nun der Steuercode automatisch gesetzt. Selbstverständlich kann der Steuercode bei der Buchung manuell entfernt oder geändert werden.

4. Vorsteuer umbuchen (optional)

Kommt Vorsteuer zur Anwendung, wird diese im Journal mit einer halb-automatischen Buchung aufs Umsatzsteuerkonto umgebucht. Dazu im Journal unter  Mehr  Spezialbuchungen  MwSt./Vorsteuer Zahllast umbuchen klicken. 

Im Dialog wird das Quartal gewählt, die Felder Umsatzsteuerkonto, Vorsteuerkonto und das Konto für etwaige Rundungsdifferenzen sind gesetzt. Der berechnete Vorsteuerbetrag wird automatisch befüllt, jetzt die Buchung über Speichern abschliessen.

5. Mehrwertsteuer Berichte

Unter Berichte die Mehrwertsteuersammlung öffnen.

Falls noch nicht alle Berichte vorhanden sein sollten (bei Organisationen, die vor Mai 2026 erstellt wurden), die Berichte über Hinzufügen  Mehrwertsteuer erstellen.

MwSt.-Abrechnung zeigt die geschuldete Steuer, welche nach Ziffern gegliedert ist. 

MwSt.-Auswertung stellt etwaige Diskrepanzen zwischen dem Saldo der Konten und der berechneten Steuer dar.

MwSt.-Journal listet alle Buchungen auf, welche mit Steuercodes gebucht wurden.

6. E-MWST herunterladen für die ESTV

Zum Bericht MwSt.-Abrechnung gehen und dort auf Download E-MWST (XML) klicken. Zur Auswahl stehen:

• Ersteinreichung
• Korrekturabrechnung