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Grunddaten erfassen: Erfassung von Firmenname, Adresse und Logo etc. ist sehr leicht. Im gleichen Mandanten sind mehrere Standorte mit unterschiedlichen Logos möglich.
Bankkonto und Einstellungen: Separates Bankkonto und individuelle Einstellungen wie Hauptwährung und Geschäftsjahr verwalten.
Zusatzfelder & Mandantenstruktur: Definieren von Zusatzfeldern und übersichtliche Mandantenstruktur für effizientes Arbeiten.
Zugriff gewähren, Rechte setzen: In der Software kann mit wenigen Klicks der Kunde zum Mitarbeiten in der Software eingeladen werden. Rechte was geändert/angeschaut werden kann können detailliert vergeben werden.
Alle arbeiten in Echtzeit mit den gleichen Daten: In Echtzeit mit denselben Daten arbeiten ist in CashCtrl selbstverständlich, eher mühsame Datentransfer zwischen den Kunden und Treuhänder:in entfällt komplett.
Der Kundenstamm ist einfach zu pflegen und kann relativ frei mit zusätzlichen Infos versehen werden. So können für verschiedene Belegarten im Verkaufsmodul, verschiedene Adressen hinterlegt werden und die Anzahl von Telefonnummern, E-Mail Adressen etc. ist nicht beschränkt.
Kategorien und Zusatfelder: Der Kundenstamm kann nicht nur kategorisiert, sondern durch die offene Anzahl von Zusatzfeldern (frei erstellbare Felder, welche wie Originalfelder in die Software eingebettet sind) können alle erdenklichen benötigten Angaben im Kundenstamm abgebildet werden.
Zum Beispiel "Steuererklärung ausfüllen", "Buchhaltungsabschluss erstellen", "Datum der Belegabgabe" vom Kunden etc., aber auch welcher Kunde schon ein Kundengeschenk erhalten hat. Zusätzlich geführte Excellisten entfallen komplett und alles ist übersichtlich darstellbar und filterbar.
In einem Mustermandanten können alle benötigten Einstellungen hinterlegt werden. Durch Kopieren dieses Musters ist ein neuer Mandant innert Minuten erstellt und zum Arbeiten bereit. So können auch die für Ihre Treuhandstelle bevorzugten MWST-Codes, Kontenplanvorgaben etc. effizient angewendet werden.
Eröffnungsbuchungen bilden die Basis der Buchhaltung und erfassen Anfangsbestände, Forderungen und Verbindlichkeiten. Diese können im ersten angelegten Geschäftsjahr jederzeit erfasst und geändert werden. Wird das Vorjahr als erste Periode definiert, können Bilanz und ER-Zahlen dort schon erfasst werden. Dadurch ist der Vorjahresvergleich gleich im CashCtrl vorhanden, ohne weiteren grossen Aufwand.
Die Finanzbuchhaltung wird mit dem vorgegebenen Saldosatz im Mehrwertsteuerschlüssel verbucht und zwar nicht nur die manuell erstellten FIBU-Buchungen, sondern auch alle Buchungen aus dem Verkaufs- und ev. Einkaufsmodul.
Bei den Verkaufsbelegen wird der korrekte Mehrwertsteuersatz ausgewiesen, jedoch in der FIBU wird automatisch der Saldo- oder Pauschalsteuersatz verbucht.
Manuelle Eingaben, Excel und CSV-Import erleichtern das Anlegen der Buchungen in der Software. Wenn Buchungen von einer externen Datenquelle wiederholt importiert werden sollen, so erkennt CashCtrl die Datenquelle automatisch und wendet die zuletzt definierte Feldzuordnung automatisch wieder an. Es können auch die Daten gefiltert und nach unterschiedlichen Kriterien im selben Vorgang importiert werden. Dies ist sehr hilfreich zum Beispiel bei Zahlungsdienstleistern oder Kassensystemen.
Sammelbuchungen und automatische Wiederholungen optimieren den Buchhaltungsprozess und sparen Zeit. Auf Knopfdruck werden Fremdwährungen abgeglichen.
Oft genutzte Konten: Die Darstellung von einzelnen Konten im Journal kann als Lasche offen gelassen werden. Geöffnete Laschen erscheinen beim nächsten Anzeigen des Journals automatisch wieder.
Gebuchtes wird zur Vorlage: Jede erstellte Buchung wird automatisch zur Buchungsvorlage, was die Buchungserfassung zum Kinderspiel macht.
Buchungsvorlagen: Wird eine Buchung bei einem geöffneten Konto im Journal erfasst, so wird als Buchungshilfe mit Einnahmen und Ausgaben das ausgewählte Konto automatisch richtig im Soll und Haben dargestellt, was es Laien einfach macht, richtig zu buchen.
Sammelbuchungen als Buchungsvorlage: Sammelbuchungen werden als Buchungsvorlage vorgeschlagen, so können bei Wiederkehrenden nur jeweils der Betrag der Buchungen angepasst werden und fertig.
Buchungsvorlagen einschränken: Wird im Journal eine Lasche mit einem Buchhaltungskonto geöffnet und darin Buchungen erstellt, erscheinen automatisch nur diejenigen Buchungsvorlagen, welche dieses Konto beinhalten.
Jahresübergreifendes Buchen möglich: Es kann in jeder nicht gesperrten Buchungsperiode gebucht werden, dazu muss nicht zuerst die Buchungsperiode gewechselt werden.
Rückbuchen von Abgrenzungsbuchungen: Die abgegrenzten Buchungen können kopiert mit dem Datum des ersten Tages der Folgeperiode versehen werden und mittels Klick Soll und Haben getauscht und gespeichert werden. Schon ist die Buchung zurückgebucht und mit den richtigen Konten und dem richtigen Betrag, was die Fehlerquote senkt.
Fehlerhafte Buchungen korrigieren: Jede Buchung kann bis zur Sperrung des entsprechenden Zeitraums wieder geändert werden. Auch die Einkaufsbelege, Verkaufsbelege, Inventar oder Lohnbuchungen sogar aus dem Fibu Journal heraus, was die Erstellung und Korrektur für den Jahresabschluss besonders einfach macht.
Fehlerhafte Buchungen vermeiden: Übrigens jede korrigierte Buchung, wird wieder als Buchungsvorlage bei der nächsten Buchung vorgeschlagen. So wird der Kunde unterbewusst und ohne Aufwand unterstützt, die Buchungen korrekt vorzunehmen.
Auswertungen haben Links: Viele Auswertungen und Berichte haben links, mit welchen zum Beispiel das Kontodetails des entsprechenden Kontos im Journal angezeigt wird.
Ganz frei definierbar: Die BEBU lässt sich völlig frei definieren und für diverse Anwendungsbereiche verwenden. Sie lässt sich so weit anpassen, dass damit ganze Liegenschaftsverwaltungen inkl. einer Kostenverteilung darstellen und verbuchen lassen.
Automatische Verbuchung: Im Kontenplan können die BEBU-Konten zugeordnet werden, so dass beim Verbuchen die BEBU automatisch mitgebucht wird. Trotzdem lässt sich jede Buchung einzeln anpassen.
Belegarten sind frei wählbar: Es können so viele Belegarten mit Workflows erstellt werden, wie Kunden benötigen, es gibt hier keine Fixen vorgaben (Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung, Mahnung, Korrespondenzen, Barbelege etc., es kann auch als eine Art Kasse verwendet werden.
Rechnungserstellung mit QR-Code: Rechnungen können direkt erstellt und mit QR-Codes versehen werden, um Zahlungen für Kunden zu vereinfachen.
Verwaltung offener Posten: Das System verwaltet offene Posten und hat eine automatische Zuordnung von Zahlungen zu Rechnungen.
Zahlungsdienstleistern: Zahlungsdienstleister können so viele wie benötigt integriert werden, was die Buchung von Transaktionen erleichtert.
Alle Belege werden nach einem vordefinierten Workflow, welcher selber geändert oder erstellt werden kann, automatisch in die FIBU / BEBU verbucht.
Verbuchte Belege korrigieren: Erstellten Belege lassen sich direkt aus der FIBU mittels Doppelklick auf die Buchung öffnen und anpassen. Stornierungen, aufwendige und unübersichtliche umbuchen entfallen.
Vordefinierte Finanzberichte: CashCtrl bietet Berichte wie Bilanz, Erfolgsrechnung und Cashflow, die schnell generiert werden können. Nutzer können Berichte nach Kostenstellen oder Zeiträumen anpassen und mit wenigen Klicks erstellen.
Export und Kommunikation: Berichte lassen sich als PDF exportieren oder direkt per E-Mail versenden, ideal für Mandantenkommunikation.
Aktualisierte Daten & API Integration: Daten werden laufend aktualisiert und externe Datenquellen können über eine API Schnittstelle integriert werden.
Alle tabellarischen Darstellungen von Datensätzen wie Journaleinträge etc. lassen sich die Spalten nach den eigenen Bedürfnissen anzeigen und auch in Filtern speichern. Nicht nur die programmeigenen Felder, sondern auch alle selbst erstellten Zusatzfelder.
Export in Excel, CSV und PDF: Nicht nur die Auswertungen und Berichte, sondern auch die dargestellten Einträge wie Journal, Kontodetail, Verkaufsrechnungen, Personen, ect. lassen sich wie auf dem Bildschirm dargestellt exportieren.
Automatischer Export von Daten: Mittels Microsoft Excel können über die API Schnittstelle Daten vom CashCtrl automatisiert abgerufen und aktualisiert werden. Als Beispiel können die Kundendaten im eigenen Adressstamm von CashCtrl abgerufen werden und diese Daten können für weitere Softwares verwendet werden. Somit müssen die Kundendaten nur noch an einem Ort gepflegt werden.
Integrierte Lohnbuchhaltung: Erstellung von Lohnabrechnungen und Berücksichtigung komplexer Berechnungen wie Quellensteuer und Sozialabgaben.
Inventarverwaltung: Erfassung und Bewertung von Artikeln zur Unterstützung von Mandanten mit Lagerhaltung.
REST-API Integration: Anbindung externer Anwendungen zur automatisierten Datenübertragung und CRM-Integration.
Individuelle Workflows & Dokumente: Definition flexibler Workflows und Erstellung professioneller Dokumentenvorlagen mit HTML/CSS.
Leistungsstarke Plattform: CashCtrl bietet eine flexible und benutzerfreundliche Lösung für Mandantenverwaltung und Buchhaltung. Die Software deckt alle wichtigen Abläufe ab, von Mandantenanlage bis Lohnabrechnung und Auswertungen.
AVB Treuhand
Andreas von Bergen
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