Sie haben die camt053/camt054 oder MT940 von Ihrem Finanzinstitut heruntergeladen und sich im CashCtrl eingeloggd. Öffnen Sie den Import Dialog über Journal Hinzufügen/Buchungen importieren. Anschliessend die Datei auswählen und das Zielkonto bestimmen. Weiter mit weiter->

Die Datei wird in einem neuen Import Tab / Reiter geöffnet, welcher offen bleibt auch nach dem Ausloggen nicht geschlossen wird. Nach einem kleinen Moment, werden alle Bewegungen als Liste dargestellt. Wichtig: Diese sind noch nicht in die Buchhaltung importiert, das passiert erst später. Es können alle oder nur ausgewählte Buchungen importiert werden.

CashCtrl markiert erkannte Buchungen und Informationen grün. Mit jedem neuen File und jeder Zuweisung kann die Software Kunden, Notizen oder Regelmässigkeiten besser zuordnen und automatisch erkennen. Überweist ein Kunde zB. ohne die Rechnungsnummer zu nennen, kann CashCtrl mit Datum, Name, usw. die Überweisung trotzdem zuweisen.

Durch >Abarbeiten öffnet sich der Bearbeiten Dialog. Links stehen die Rohdaten, wie sie aus dem Bankfile herausgelesen wurden. Auf der rechten Seite werden die fehlenden Informationen erfasst.

Das Beschreibungsfeld dient auch als Suchfeld für alle Informationen. Unten links ist ersichtlich wieviele Buchungen im File enthalten sind.

Wichtig: Im Import Fenster, werden die Laufnummer noch nicht erstellt. CashCtrl kann noch keine vergeben, weil die Buchungen noch nicht importiert wurden. Erst wenn die Buchungen importiert werden, passiert das. Lassen Sie das Feld leer und importieren Sie die Buchung. Sogleich wird eine Laufnummer zugewiesen.

Im Journal werden importierte Buchungen mit einem blauen Punkt gekennzeichnet. Zahlungen für ein Dokument werden mit einem Rechnungsicon und einem Punkt angezeigt.

Alle bestätigten Buchungen sind grün hinterlegt und können mit «Bestätigte Buchungen importieren» in die Buchhaltung importiert werden. Erst jetzt werden die Buchungen in die Buchhaltungen übernommen.

Wichtiger Hinweis: Der Saldo (rechte Spalte in den Screenshots) im hier gezeigten Beispiel ist immer rot, weil es sich um ein Demo-camt File mit anderem Saldo handelt.